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系统动态
新能源公司加强资金管控取实效
发布时间:2020/1/20 浏览:70次 字体大小:[大] [中] [小]

作者:新能源公司 朱立月

 

        受中央政策调控的影响,外部融资形势日益严竣,银行贷款规模不断收紧,贷款利率不断升高,在此形势下,新能源公司全力以赴,加强资金管控,争取款项到账,节约财务费用。

 

        择优而定,拓宽融资渠道。早在2016年风电一期项目开工时,大丰风电公司就先后与各大金融机构对接,了解各机构特点,最终确定融资规模较大、资金风险较低的建设银行、邮储银行等作为风电二期项目融资的主要来源,同时与集团财务公司和融资租赁公司保持良好联系,作为项目后备银行进行融资储备,以应对瞬息万变的外部融资形势,全力保障项目建设。

 

        按需提款,合理资金配置。该公司融资工作以集团公司下达的年度预算为上限,根据用款需求排定月计划、周计划,提前协商使银行留出融资规模。按需提款,月底前梳理次月资金需求,月初提交贷款资料,当月放款当月支付,最大限度的合理资金配置,既保证了月度预算执行率的准确性,又避免了贷款资金冗余,降低财务费用。

 

 

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